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关于建信纯广发医药债债券型证券投资基金调整基金份额净值估值精度 并修改基金合同和托管协议的公告

发布时间:2019-12-27 来源:未知   作者:admin

  建信纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1176号文核准,广发医药本基金合同已于2012年11月15日生效。由建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)担任基金管理人。

  为更好的保障基金持有人利益,根据《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,本公司决定自2019年9月30日

  调整本基金基金份额净值估值的精度,自该日起由原来的基金份额净值计算精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入,调整为计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,本公司对原《基金合同》和《建信纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中的相关内容进行修订。

  (一)在“第六部分基金份额的申购与赎回”的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中将:

  “3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。”

  修改为:“3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。”

  “1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”

  修改为:“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”

  “基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。”

  修改为:“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。”

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